Analizy Forex: 48 tydzień 2016

Końcówka ostatniego tygodnia była na rynkach mało ciekawa ze względu na długi weekend w USA związany ze Świętem Dziękczynienia. Mimo nieobecności inwestorów ze Stanów nie pojawiła się żadna większa korekta w umacnianiu dolara. Sytuacja gospodarcza w USA sprawia, że podwyżka stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu FED jest niemal pewne, ale najprawdopodobniej taki scenariusz jest już uwzględniony w cenie dolara, więc rynki nie powinny zareagować zbyt mocno. Skupmy się jednak na tym co może wydarzyć się w najbliższym tygodniu, żeby nie przegapić ciekawych okazji na najbardziej popularnych parach walutowych i złocie.

Analizy Forex: EURUSD

W ostatnim tygodniu mogliście przeczytać bieżącą analizę sytuacji EURUSD, więc przypomnę tylko krótko co najważniejsze. Z długoterminowej perspektywy cena znajduje się w bardzo istotnej strefie wsparcia, związanej z dolnym ograniczeniem konsolidacji trwającej od 2015 roku, wykres W1:

forexandfreedom_48_2016_eurusdweekly

Dwie poprzednie świece tygodnie były mocne, ale w ostatnim tygodniu cena zatrzymała się na wspomnianej strefie wsparcia – można wiec oczekiwać przynajmniej większej korekty ostatnich spadków, ale trzeba uważać, ponieważ jeżeli dojdzie do przebicia, to będzie to przebicie z hukiem. Jeżeli pojawi się korekcyjne odbicie, to najbliższa istotna strefa oporu zlokalizowana jest około poziomu 1,0800, wykres D1:

forexandfreedom_48_2016_eurusdd1

Zobaczmy jeszcze co dzieje się na wykresie H4:

forexandfreedom_48_2016_eurusdh4

Korekta, która prowadzi trend spadkowy zgodnie z metodą Overbalance, jest ta oznaczona na zielono. Widać, że w piątek cena testowała jej zasięg i jak na razie poziom został odrzucony, więc nastawienie pozostaje spadkowe. Żeby myśleć o otwieraniu długich pozycji z mojego punktu wiedzenia, cena musi przebić poziom oznaczony czerwoną linią – szczyt poprzedniej korekty. Zauważcie, że cena zamknęła się powyżej ostatniego dołka, co może być pierwszym sygnałem osłabienia podaży.

Analizy Forex: GBPUSD

Funt trwa w zdecydowanym długoterminowym trendzie spadkowym, wykres D1:

forexandfreedom_48_2016_gbpusdweekly

Od 2015 roku wybijane są kolejne dołki, impulsy spadkowe są bardzo silne. Obecnie cena jest w pobliżu zasięgu ostatniej korekty oznaczonej na niebiesko i widać, że pojawiła się siła podażowa w okolicach tego poziomu. Zajrzyjmy na wykres D1:

forexandfreedom_48_2016_gbpusdd1

Po mocnym impulsie spadkowym mamy teraz potencjalną korektę prostą, która może oznaczać kolejny impuls w dół. Jeżeli szczyt C zostanie przebity, może pojawić się większa siła popytowa i będzie szansa na testowanie zasięgu zielonej korekty z wykresu tygodniowego.

Analiza Forex: USDJPY

Na parze USDJPY od kilku tygodni obserwujemy silne wzrosty spowodowane umacniającym się dolarem. Zacznijmy od wykresu tygodniowego:

forexandfreedom_48_2016_usdjpyweekly

Trend spadkowy został zatrzymany przez silny psychologiczny poziom 100.0, a konkretny ruch wzrostowy zaczął się po przebiciu poziomu 105,0. Przebity został zasięg największej korekty prowadzącej wcześniejszy trend spadkowy. Można się spodziewać, że cena dąży do poziomu 116.0, pytanie tylko czy dotrze tam bez większej korekty. forexandfreedom_48_2016_usdjpyd1

Ruch wzrostowy jest bardzo silny, bez żadnej większej korekty, więc ryzyko ruchu korekcyjnego rośnie. Cena nie przetestowała przebitej strefy oporu pomiędzy poziomami 115 i 116, ale nie liczyłbym na razie na zejście ceny tak nisko. Jeżeli teraz pojawiłaby się korekta, to już w okolicach poziomu 111 można szukać możliwości dołączenia do dalszych wzrostów.

Trzeba pamiętać, że w tej chwili USDJPY  jest silnie skorelowane z EURUSD, ponieważ ostatnie ruchy powoduje umacniający się dolar. Jeżeli na USDJPY pojawi się korekta wzrostów, to na “edku” powinniśmy zobaczyć odreagowanie w górę.

Analiza Forex: AUDUSD

AUDUSD długoterminowo jest w trendzie spadkowym, zobaczmy jak wygląda to na wykresie tygodniowym:

forexandfreedom_48_2016_audusdweekly

Od dłuższego czasu obserwujemy sekwencję niższych dołków i szczytów. Ostatnio cena po raz drugi zareagowała na strefę oporu wokół poziomu 0,7700, który pokrywa się z ostatnim dołkiem – to oznacza dobre miejsce do szukania okazji otwierania krótkich pozycji. Zajrzyjmy na wykres dzienny:

forexandfreedom_48_2016_audusdd1

Tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację – po impulsie spadkowym cena jest w korekcie do poziomu ostatniego przebitego dołka. Wyznaczyłem dwa poziomy, na których można szukać setupów na sprzedaż. Zejdźmy jeszcze do niższej ramy czasowej, wykres H4:

forexandfreedom_48_2016_audusdh4

Właściwie na pierwszym poziomie sygnał sprzedaży już się pojawił, ale dla mnie nie jest dobry z dwóch powodów:

  • czas – piątek przed zamknięciem sesji to nie jest dobry czas na otwieranie pozycji,
  • cena nie osiągnęła zniesienia 38,2% imuplsu

Dlatego liczę, że cena podejdzie jeszcze w górę, żeby przetestować pełny poziom 0,7500 – jeżeli tak się stanie to będę szukał setupów odrzucenia nawet na wykresie M15. W tej chwili jest to dla mnie najciekawsza opcja na początek tygodnia, pozostaje czekać, czy zadziała.

Analiza Forex: GOLD(XAUUSD)

Złoto to kolejny instrument, który warto obserwować w najbliższym czasie, ponieważ cena znajduje się w istotnym miejscu, wykres tygodniowy:

forexandfreedom_48_2016_goldweekly

Na wykresie widać całość ruchu spadkowego trwającego od 2011 roku. Ostatni silny ruch wzrostowy naruszył zasięg największej korekty tego impulsu. Ostatni tydzień zakończył się zatrzymaniem ceny w strefie wsparcia, gdzie zaczął się średnioterminowy trend wzrostowy. W okolicach tego poziomu prawdopodobnie rozegrają się dalsze losy ceny złota. Obrona strefy wsparcia może poskutkować mocnym wybiciem w górę, z kolei przebicie tego poziomu będzie oznaczało zdecydowaną przewagę podaży i będzie można spodziewać się nowych dołków długoterminowych. Zajrzyjmy na wykres dzienny:

forexandfreedom_48_2016_goldd1

Układ dołków i szczytów jednoznacznie oznacza trend spadkowy. Będę obserwował jak zachowa się cena w strefie 1160 – 1180, żeby myśleć o długich pozycjach chciałbym zobaczyć siłę popytu. Na razie mamy jedną zieloną świecę z dużymi cieniami, więc o niczym to jeszcze nie świadczy. Scenariusz wzrostowy może się wydarzyć, jeżeli dolar zacznie się osłabiać, dlatego ostrożnie podchodzę do takiej możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.