Podstawy Forex: Jak grać na EURUSD?

EURUSD – najbardziej popularna, najbardziej płynna para na rynku walutowym. Z pewnością każdy trader inwestował, inwestuje lub będzie inwestował na tym instrumencie. Wszystkie podstawowe informacje o popularnym “Edku” mogliście przeczytać w artykule “EURUSD – co musisz wiedzieć o tym instrumencie?“. Tym razem przyjrzymy się głębiej tej parze walutowej, dzięki czemu będziecie wiedzieli na co trzeba zwrócić uwagę i jak grać na EURUSD. Czytając dalej ten artykuł dowiesz się między innymi:

  • Jak  przebiega sesja,
  • Jak i kiedy rozgrywane są sentymenty,
  • Jak na cenę wpływają dane ekonomiczne i komunikaty banków centralnych.

Przebieg sesji na EURUSD

Przebieg sesji na EURUSD ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza dla osób inwestujących na niskich ramach czasowych (daytrading). Bardzo często początkujący traderzy ( ale nie tylko !) nie zdają sobie sprawy z tego jak przebiega sesja każdego dnia, a już sama wiedza o tym daje sporą przewagę i pomaga w filtrowaniu sygnałów otwarcia pozycji. Jeżeli chodzi o główną parę walutową szczególnie istotne jest to kto zajmuje pozycje na rynku, kiedy szukamy sygnałów otwarcia transakcji.  W każdy normalny dzień sesja ma kilka kluczowych punktów ( według czasu obowiązującego w Polsce):

  • godzina 8:00 (otwarcie sesji we Frankfurcie, zaczyna się handel na rynku terminowym) – to czas kiedy zaczyna się handel w Europie, pojawia się większa zmienność, inwestorzy z londyńskiego City zaczynają testowanie sentymentów przed otwarciem rynku kasowego w Londynie;
  • godzina 9:00 (otwarcie rynku kasowego w Londynie) – zaczyna się właściwa rozgrywka sesji prowadzona przez traderów z City, którzy są głównymi graczami na rynku podczas sesji europejskiej, bardzo często świeca M15 rozpoczynająca się o 9:00 jest dużo większa od poprzednich;
  • godzina 9:00 – 10:30 – to czas na rozpoczęcie właściwego ruchu, w tym czasie powinien zacząć się zdecydowany ruch ceny, jeżeli tak się nie dzieje to najprawdopodobniej do sesji amerykańskiej nic ciekawego się nie wydarzy, o godzinie 10:00 kończy się sesja azjatycka;
  • godzina 10:30 – 14:00 – bardzo często zdarza się, że w tym czasie spada zmienność na rynku, pojawiają się fałszywe wybicia, a wynika to z tego, że najwięksi traderzy, którzy trzęsą rynkiem już zarobili, albo trzymają pozycje, które otwierali podczas porannego rozegrania sesji i czekają aż amerykanie wejdą do gry;
  • godzina 14:00 – 15:30 – o 14 otwiera się rynek kontraktów za oceanem i następuje rozegranie sentymentów sesji amerykańskiej, którego kulminacyjnym punktem jest 15:30, kiedy następuje otwarcie rynku kasowego w Nowym Jorku;
  • godzina 15:30 – 22:00 – w tym czasie trwa handel w sesji amerykańskiej , bardzo często kontynuowane są ruchy, które rozpoczęły się podczas rozegrania sesji amerykańskiej, o godzinie 17:00 kończy się sesja europejska;
  • godzina 22:00 – otwarcie rynków w Australii;
  • godzina 00:00 – otwarcie rynków w Tokio.

Bardzo często godziny najbardziej intensywnego handlu przypadają na czas, kiedy zazębiają się sesje:

  • europejska i azjatycka w godzinach 8:00 – 10:00
  • europejska i amerykańska w godzinach 14:00 – 17:00.

Zdarzają się sesje kiedy ten porządek zostaje zakłócony, są to dni, w których nie ma sesji w USA lub na największych giełdach w Europie z powodu dni świątecznych.

Sentymenty rynku EURUSD

Zacznijmy od tego na czym polega rozegranie sentymentów na początku sesji. Żeby zrozumieć, co wtedy dzieje się na rynku trzeba wiedzieć w jaki sposób postępują najwięksi gracze – jeżeli duży gracz chce otworzyć długą pozycję o znacznym wolumenie, musi najpierw sprzedać… Na pierwszy rzut oka wydaje się to mało logiczne, ale już wyjaśniam dlaczego tak jest. Przykładowo, otwarcie dużej pozycji spowoduje mocny wzrost ceny, ponieważ nie będzie odpowiedniej ilości zleceń po danej cenie po przeciwnej stronie. Dlatego, żeby otworzyć dużą długą pozycję najwięksi gracze zazwyczaj powodują ruch w dół, żeby nabrać mniejszych inwestorów, że cena będzie spadać. Zazwyczaj w taki sposób wybijane są zlecenia stop loss, co powoduje chwilowe paniczne odsprzedawanie długich pozycji, po czym następuje mocny ruch w przeciwnym kierunku, kiedy najwięksi wybiorą całą podaż.

Rozegranie sentymentów rynkowych na początku sesji polega testowaniu, po której stronie są zlecenia, więc otwierają pozycje i obserwują czy ich zlecenia są “zbierane z rynku”. Bardzo często w tym czasie dochodzi do testowania ważnych poziomów i fałszywych wybić, żeby zebrać jak najwięcej zleceń stop loss mniejszych graczy. Przyjrzyjmy się teraz przebiegowi przykładowej sesji na EURUSD w interwale M5:

forexandfreedom_sentymenty_EURUSDM5

Przed rozpoczęciem handlu w Europie podczas sesji azjatyckiej cena spadała przez kilka godzin. Kiedy do gry wkroczyli traderzy  z City (godzina 8), cena zaczęła odbijać w górę – wszystko wskazuje na to, że był to test jak mocno trzymają swoje pozycje sprzedający. Okazało się, że jest sporo kupujących, bo cena dosyć łatwo szła w górę, zatrzymanie nastąpiło dopiero w okolicach  poziomu 1,0540 i tutaj rozegrała się cała “akcja”. O godzinie 9 powstał układ, który sugerował, że cena odrzuci zaznaczony poziom oporu i będzie spadać – pojawiła się formacja podwójnego szczytu, ładne drugie odrzucenie( pinbar), po nim piękna spadkowa świeca i… niespodzianka, zawracamy! Nie trudno było domyślić się, gdzie sprzedający ustawili stop losy, więc zostały bez problemu wybite – dwie mocne zielone świece to z pewnością ucieczka z krótkich pozycji otwieranych pod linią oporu. Przebicie poziomu oporu okazało się jednak kolejną pułapką, ponieważ cena  zawróciła i utworzyła dzienne minimum. W okolicach godziny 10:30 dosyć często zdarzają się odwrócenia, ponieważ część traderów już zarobiła i wychodzi z rynku, ale część zapakowała dopiero odpowiednie pozycje, tak jak w tym przypadku krótkie po bardzo dobrej cenie.

Kolejnym ciekawym etapem sesji było otwarcie rynków w USA – sesja zaczęła się od testu minimum sesji europejskiej, okazało się, że poziom trzyma, co więcej pojawił się silny popyt w tym miejscu. Problemy pojawiły się znowu przy poziomie, który okazał się nie do przejścia dla kupujących podczas porannego rozegrania – 1.054. Znowu cena zaczęła słabnąć ale po odbiciu od poziomu przebitego wcześniej lokalnego szczytu opór został skutecznie przebity i cena poszła mocno w górę. W okolicach godziny 18 cena zaczęła konsolidować i skończyły się ciekawe ruchy tego dnia.

Zachęcam Was do obserwowania pod takim kątem sesji na EURUSD, z pewnością zauważycie sporo ciekawych zależności i sytuacji, które się powtarzają.

Wpływ danych ekonomicznych na EURUSD

EURUSD jest wrażliwy na dane ekonomiczne oraz komunikaty banków centralnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz USA. Same dane i ich dokładny wpływ na zachowanie głównej pary walutowej to temat na oddzielny artykuł, który pojawi się niebawem. Tutaj spojrzymy na ten temat bardziej ogólnie. Podczas sesji europejskiej najważniejsze dane publikowane są zazwyczaj między godziną 9:00, a 10:30 i są to przeważnie dane dotyczące ogólnie Unii Europejskiej lub poszczególnych państw UE (im ważniejsza gospodarka, tym większy wpływ na cenę głównej pary walutowej). Jeżeli danego dnia mają być podane ważne informacje, rozegranie sesji polega przeważnie na przygotowaniu, do mocnego ruchu zaraz po danych. Podczas sesji amerykańskiej dane podawane są zazwyczaj o 14:30. Oprócz danych ekonomicznych ogromny wpływ na ruchy ceny mają komunikaty banków centralnych dotyczące polityki monetarnej – to są momenty, w których szczególnie trzeba uważać, ponieważ ruchy ceny mogą być bardzo mocne, kierunek może nagle się zmieniać a spready często chwilowo są dużo wyższe niż podczas normalnego handlu, co dodatkowo zwiększa ryzyko wybicia z pozycji.

Bardzo ważnym dniem jeżeli chodzi o dane jest zawsze pierwszy piątek miesiąca, ponieważ tego dnia o 14:30 publikowane są w USA dane NFP (Non-Farm Payrolls), czyli dane o zmianie zatrudnienia w sektorze poza rolniczym. Są to dane, które szczególnie mocno potrafią ruszyć rynki, poniżej wykres:

forexandfreedom_NFP_EURUSDM15

Na wykresie widać przebieg sesji w dniu publikacji danych NFP 7 listopada 2016. Swoją drogą możecie też zwrócić uwagę jak sesja została rozegrana rana (pułapka na sprzedających i wybicie stop lossów). Wracając do tematu: po publikacji danych nastąpił mocny wystrzał ceny w górę, z jednym małym szczegółem – potężny cień dolny wzrostowej świecy, który wybił zlecenia obronne długich pozycji pod ostatnim lokalnym dołkiem. To bardzo częsty scenariusz w momencie publikacji tych danych, polegający na pierwszym silnym ruchu ceny, a następnie silnym wybiciu w przeciwnym kierunku. Istnieją strategie, gry pod dane NFP, ale jeżeli nie gramy pod nie, to najlepiej być wtedy poza rynkiem – ciasne zlecenia obronne nie mają wtedy sensu bo zapewne zostaną wybite mimo, że ostatecznie cena pójdzie w kierunku, który przewidzieliśmy.

Na koniec jeszcze pozostaje pytanie skąd brać informacje o danych ekonomicznych?  Zazwyczaj brokerzy informują na stronie bądź mailowo o najważniejszych wydarzeniach tygodniach. Ja zazwyczaj korzystam ze strony  https://www.fxstreet.com/economic-calendar, gdzie są wyszczególnione wszystkie dane na każdy dzień z ich opisem i stopniem wpływu na rynki. Jeżeli wolicie polską stronę, to jak dobrze poszukacie, to też znajdziecie.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi będziesz bardziej świadomie obserwował rynek EURUSD, wiedząc kto w danym momencie rozgrywa największe pozycje. Na rynku panują różne okresy i w  zależności od tego gdzie więcej się dzieje ( Europa czy USA), zależy przebieg sesji. W momencie pisania tego artykułu sporo się dzieje w USA ( świeżo po wyborach prezydenckich,dobre dane z gospodarki), więc ciekawsze są sesje amerykańskie, ale kiedy uwaga inwestorów bardziej skupi się na wydarzeniach w Europie sytuacja się odwróci. Warto jeszcze wspomnieć, że podobnie działają również pary USDCHF oraz GBPUSD, ponieważ inwestują na nich Ci sami inwestorzy. Jeżeli coś jest dla Was nie jasne, czegoś brakuje lub jeżeli ten artykuł pomógł Wam ulepszyć trading na EURUSD to zapraszam do polubienia bloga na Facebooku i zostawienia komentarza, dzięki czemu będę mógł pisać artykuły, które będą pomagały Wam w zmaganiach z rynkami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.